Chỉ báo MACD và cách giao dịch hiệu quả

Chỉ báo MACD là một công cụ quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật trên thị trường. Đây là một chỉ  báo quan trọng, có tín ứng dụng cao và tương đối chính xác. Vậy MACD là gì? Mời bạn tìm hiểu qua bài viết sau đây của Vangthegioi.

Tìm hiểu: Các sàn Forex uy tín thế giới tại Việt Nam 2023

Tìm hiểu: Các sàn chứng khoán quốc tế uy tín để đầu tư

Tìm hiểu: Những sàn giao dịch được FCA cấp phép

Chỉ báo MACD là gì?

MACD là cụm từ viết tắt, tên đầy đủ của chỉ báo trong tiếng Anh là Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội tụ phân kỳ. Công thức tính chỉ báo MACD như sau:

MACD = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó: EMA (12) và EMA (26) là giá trị trung bình trượt với chu kỳ 12 ngày và 26 ngày.

Vì được tính dựa trên đường EMA nên chỉ báo MACD chủ yếu phản ánh xu hướng giá của thị trường. Phân tích đường MACD sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán được những biến động giá sắp đến để tìm điểm vào lệnh Long Short lý tưởng.

Giá trị của MACD có thể là âm hoặc dương. Nếu EMA (12) > EMA (26) thì MACD sẽ dương, báo hiệu thị trường đã và đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi EMA (12) < EMA (26) thì MACD sẽ âm cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

Khi phân tích chỉ báo MACD, bạn cần quan sát thêm đường tín hiệu Signal và biểu đồ Histogram.

đặc điểm chỉ báo macd

Ý nghĩa của chỉ báo MACD

Đường MACD sẽ phản ánh những tín hiệu quan trọng trên thị trường như sau

Dự báo xu hướng giá

Nếu quan sát trên biểu đồ bạn sẽ thấy đường MACD có màu xanh còn đường tín hiệu Signal có màu đỏ. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên báo hiệu thị trường sắp tăng giá. Ngược lại, khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống là tín hiệu giá sắp giảm. Ý nghĩa này tương tự với đường chỉ báo MAmô hình kênh giá.

Phân tích hình thái thị trường

Thị trường có thể nằm trong trạng thái phân kỳ hoặc hội tụ và dựa vào chỉ báo MACD thì bạn có thể xác định được điều này. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng nhưng đường MACD giảm thì thị trường đang phân kỳ và giá sẽ đảo chiều giảm. Khi thị trường trong xu hướng giảm nhưng đường MACD lại tăng cho thấy thị trường đang hội tụ và giá sẽ tăng. Tóm lại, đường MACD có thể biến động nghịch hướng thị trường và đây là dấu hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều. Tại những điểm phân kỳ và hội tụ thì khả năng xuất hiện điểm Breakout để vào lệnh là khá cao.

Ứng dụng chỉ báo MACD trong giao dịch

Có rất nhiều cách giao dịch dựa vào đường MACD tuỳ theo phương pháp giao dịch của nhà đầu tư. Sau đây là một vài ví dụ mà bạn có thể tham khảo.

Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau

Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên thì bạn nên đặt lệnh Mua (Buy) để đón đầu xu hướng tăng. Ngược lại, nếu MACD cắt xuống thì bạn nên đặt lệnh Bán (Sell). Bạn có thể kết hợp thêm chỉ báo MFI để xem xét dòng tiền hoặc chỉ báo bollinger bands để dự báo biến động giá.

chỉ báo macd cắt đường signal

Đặt lệnh khi Histogram chuyển màu

Biểu đồ Histogram được thiết lập dựa trên chỉ báo MACD theo công thức sau:

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

Với công thức này, khi Histogram chuyển từ màu đỏ sang xanh, tức là chuyển từ giá trị âm sang dương chứng tỏ đường MACD đang hướng lên. Vì thế, đây là dấu hiệu để bạn đặt lệnh Mua (Buy) vì thị trường sắp tăng giá. Ngược lại, khi Histogram chuyển từ màu xanh sang đỏ thì bạn nên đặt lệnh Bán (Sell). Các điểm Histogram chuyển màu thường sẽ có sự xuất hiện của các cây nến đảo chiều, ví dụ như nến Bearish Engulfing hoặc mô hình nến Bullish Engulfing.

chỉ báo macd

Giao dịch khi chỉ báo MACD cắt trục Zero

Đường thẳng nằm ngang chính giữa biểu đồ Histogram được gọi là trục Zero. Theo đó, nếu đường MACD cắt trục này từ trên xuống thì nhà đầu tư nên đặt lệnh Bán (Sell) vì thị trường sẽ giảm điểm. Khi đường MACD cắt trục Zero từ dưới lên trên thì bạn nên Mua (Buy) để đón đầu xu hướng tăng. Tuy nhiên, tín hiệu này chưa thật rõ ràng, do đó bạn nên xem xét thêm các chỉ báo khác hoặc chỉ vào lệnh với số Lot nhỏ và hạn chế sử dụng Margin.

giao dịch với chỉ báo macd

Quan sát chỉ báo MACD trên 2 khung thời gian

Cách này sẽ giúp bạn tìm được điểm vào lệnh chính xác hơn. Nếu trên khung thời gian D1, bạn thấy MACD cắt đường Signal từ dưới lên thì bạn có thể tìm điểm Mua (Buy) trên khung thời gian H4 bằng cách chờ MACD cắt lên đường tín hiệu trên khung này.

Ngược lại nếu bạn thấy MACD cắt đường Signal từ trên xuống tại khung thời gian D1 thì có thể mở khung thời gian H4, đợi đến khi MACD cắt xuống đường Signal trên khung này. Đó chính là điểm vào lệnh Bán (Sell).

Nhìn chung, chỉ báo MACD mang tính ứng dụng khá cao và dễ dàng phân tích. Tuy nhiên để hạn chế rủi ro thì nhà đầu tư cần kết hợp quan sát thêm các tín hiệu nến đảo chiều như mô hình vai đầu vai, mô hình hai đỉnh hoặc mô hình 2 đáy. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ chỉ báo MACD là gì, cách tính MACD cũng như cách sử dụng chỉ báo này thành công.

alpha trading hub

Vàng Thế Giới là kênh cập nhật tin tức tài chính hàng ngày, là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giao dịch forex, hàng hoá, cổ phiếu quốc tế và thị trường vàng thế giới… Kênh chuyên phân tích, đánh giá & xếp hạng các sàn môi giới chứng khoán quốc tế một cách khách quan, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn được sàn môi giới uy tín, an toàn và phí giao dịch thấp nhất.

Khóa học đầu tư tài chính cho người mới đăng ký miễn phí: tại đây
➤ Theo dõi kênh Youtube của Vàng Thế Giới: tại đây
➤ Theo dõi kênh Fanpage của Vàng Thế Giới: tại đây
➤ Theo dõi kênh Telegram của Vàng Thế Giới: tại đây

Chia sẻ qua:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

CÁC TIN TỨC KHÁC

Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Tham Gia Khóa Học Đầu Tư Trực Tuyến
Tổ chức hàng tuần, hoàn toàn miễn phí
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công