Mô hình nến đảo chiều và cách giao dịch phù hợp

Mô hình nến đảo chiều là một công cụ quan trọng của nhà giao dịch. Đây là tín hiệu cho thấy những thay đổi xu hướng mạnh mẽ. Có một số mô hình nến đảo chiều có thể dễ dàng được áp dụng trong chiến lược giao dịch. Bài viết sau đây của Vangthegioi sẽ đề cập đến những mô hình nến đảo chiều kinh điển này.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều được hình thành từ các đồ thị nến Nhật chỉ ra sự kết thúc của xu hướng hiện tại và giá chuẩn bị chuyển động theo hướng ngược lại. Mô hình nến là một công cụ trực quan, giúp các nhà giao dịch phân tích tâm lý thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Bạn có thể xem thêm: 

> Xác định vị thế cho người mới đầu tư tài chính

> Các sàn Forex uy tín thế giới tại Việt Nam 2023

> Các sàn chứng khoán quốc tế uy tín để đầu tư

> Những sàn giao dịch được FCA cấp phép

Sự khác biệt của mô hình nến đảo chiều tăng và giảm

Sự đảo chiều tăng giá xảy ra khi thị trường đang chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Ngược lại, sự đảo chiều giảm giá diễn ra khi thị trường thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. 

Có hai yếu tố quan trọng phân biệt giữa mô hình đảo chiều tăng và giảm. 

Yếu tố đầu tiên là hình dạng của mô hình nến. Sự sắp xếp và trình tự của các nến sẽ tạo nên hình dạng của mô hình. Một số mẫu tạo ra thân nến lớn, trong khi những mẫu khác tạo ra bấc dài hoặc bóng dài.

Yếu tố thứ hai là vị trí xuất hiện của mô hình trong xu hướng thị trường.

Khi mô hình nến đảo chiều xuất hiện trong xu hướng giảm, nó cho thấy một đợt phục hồi tiềm năng, thay đổi xu hướng từ giảm sang tăng. Ngược lại, khi một mô hình nến đảo chiều hình thành trong xu hướng tăng, nó cho thấy một cảnh báo rằng giá có thể điều chỉnh hoặc thậm chí sụp đổ. 

Đảo chiều khác với điều chỉnh như thế nào?

Sự đảo chiều là sự thay đổi của một xu hướng. Sự điều chỉnh là sự đảo ngược tạm thời của một xu hướng lớn. Đó là một khoảng thời gian ngắn hạn, sau đó giá sẽ trở lại xu hướng ban đầu.

Mô hình nến đảo chiều tăng giá

Các mô hình nến đảo chiều tăng được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược của xu hướng giảm hiện tại, giúp các nhà giao dịch nắm bắt các đợt tăng giá càng sớm càng tốt.

Mô hình nến 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers)

Đây là mô hình bao gồm ba nến thân dài liên tiếp. Bấc (hoặc bóng) nến phải tương đối nhỏ, có nghĩa là thị trường đã tăng liên tục qua ít nhất 3 phiên.

Về bản chất, phe mua tiếp quản đà tăng của thị trường, nếu kết hợp với khối lượng giao dịch bùng nổ thì tín hiệu sẽ càng chắc chắn hơn.

Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)

Doji chuồn chuồn là một loại nến doji đặc biệt, trong đó mức giá cao nhất trong phiên, giá mở và đóng cửa đều bằng nhau. Điều này có nghĩa là nến không có thân nến và bóng nến dài. Hình dạng của mẫu này giống như một con chuồn chuồn và rất dễ nhận ra trên đồ thị nến Nhật.

Mô hình nến sao mai (Morning Star)

Mô hình nến sao mai là sự hình thành từ 3 cây nến, trong đó cây nến đầu tiên là nến giảm có thân dài. Cây nến thứ hai có thể là nến giảm hoặc tăng với thân nến nhỏ. Cây nến thứ ba phải là nến tăng với giá đóng cửa vượt quá điểm giữa của nến đầu tiên.

Mô hình ba đường tấn công (Three-Line Strike)

Mô hình nến đảo chiều này có sự hình thành từ bốn cây nến, trong đó ba nến đầu tiên là nến tăng trong khi nến cuối cùng là giảm. Ba cây nến đầu có mức đóng cửa cao dần đều và cây nến thứ 4 trong mô hình là cơ hội để nhà đầu tư vào lệnh với giá điều chỉnh. Tín hiệu của mô hình này sẽ chính xác hơn khi nó xuất hiện trong xu hướng thị trường giảm.

Nến sao mai Doji (Morning Doji Star)

Đây là một biến thể của mô hình nến sao mai với cây nến ở giữa mô hình là nến Doji. Nến Doji là một dạng nến đặc trưng không có thân nến cho thấy trạng thái cân bằng của thị trường. Lúc này lực mua và lực bán gần như bằng nhau.

Nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)

Mô hình nến Bullish Engulfing – nhấn chìm tăng là sự hình thành từ hai cây nến với nến đầu tiên giảm. Cây nến thứ hai là cây nến tăng với thân nến bao trùm cây nến trước đó. Đây là mô hình nến đảo chiều cho tín hiệu tương đối mạnh.

Mô hình nến em bé bị bỏ rơi tăng giá (Bullish Abandoned Baby)

Mô hình nến đảo chiều này được hình thành từ 3 cây nến. Trong đó, nến đầu tiên là nến giảm giá có thân lớn. Cây nến thứ hai có thân nhỏ, có thể là nến tăng hoặc giảm. Và cây nến thứ ba bắt buộc phải là nến tăng. Mô hình này có hình dạng tương tự với nến sao mai. Điểm khác biệt duy nhất là cây nến thứ 2 sẽ tạo khoảng trống gap với cây nến thứ nhất. Và khoảng trống này sẽ được lấp đầy bởi cây nến thứ 3.

Mô hình nến xuyên (Piercing Line)

Đây là một mô hình nến đảo chiều đơn giản, chỉ gồm 2 cây nến. Cây nến đầu tiên là nến giảm với thân có kích thước trung bình hoặc lớn. Cây nến thứ hai là nến tăng giá. Mô hình này tương tự và rất dễ nhầm lẫn với mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing). Tuy nhiên, điểm khác biệt là cây nến thứ 2 không bao trùm hoàn toàn cây nến thứ nhất. Theo đó, giá mở cửa của nến 2 sẽ thấp hơn giá đóng cửa của nến 1 và giá đóng cửa của nến 2 nằm ngang với thân nến 1. Tín hiệu này cho thấy thị trường đã giao dịch xuống mức thấp mới, nhưng đang bắt đầu tăng điểm.

Mô hình nến búa (Hammer Candlestick)

Mô hình này chỉ bao gồm 1 cây nến duy nhất và bạn sẽ dễ dàng phát hiện trên biểu đồ. Nến búa có thân tương đối nhỏ nhưng bóng nến dưới rất dài cho thấy phe mua đang âm thầm gia tăng tỷ trọng. Nến Hammer có thể là nến tăng hoặc giảm.

Nến mẹ bồng con (Bullish Harami)

Mô hình nến đảo chiều mẹ bồng con bao gồm 2 cây nến. Cây nến đầu tiên lớn và giảm giá, cây nến thứ hai là một cây nến tăng có thân. Điều làm cho mô hình này trở nên độc đáo là sau khi hình thành nến giảm giá đầu tiên, cây nến thứ hai sẽ di chuyển cao hơn, nhưng với thân nến nhỏ hơn. Điều này phản ánh tâm lý thị trường đang tích cực hơn, lực bán đã dừng và lực mua bắt đầu xuất hiện.

Mô hình vai đầu vai nghịch (Inverse Head and Shoulders)

Mô hình vai đầu vai nghịch đảo là mô hình nến đảo chiều gồm nhiều cây nến tạo thành. Mô hình có 3 đáy, trong đó, đáy sâu nhất ở giữa mô hình. Giữa các đáy là những đợt phục hồi và biến động. Lúc này, thị trường trải qua những đợt giằng co đến khi lực bán không còn và lực mua dần mạnh lên. Đến khi giá vượt khỏi đường viền cổ (đường Neckline) thì thị trường chính thức đảo chiều thành công, bước vào xu hướng tăng. Đây cũng có thể được xem là điểm breakout của mô hình. Mô hình này mất một khoảng thời gian khá dài để hình thành do đó xu hướng tăng giá sau đó có thể kéo dài khá lâu.

Mô hình nến đảo chiều giảm giá

Các mô hình nến đảo chiều giảm giá được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của thị trường khi từ xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm. Khi các mô hình nến này hình thành, chúng cho thấy thị trường sắp điều chỉnh, báo hiệu cho các nhà giao dịch thay đổi chiến lược đầu tư.

Mô hình nến bắn sao (Shooting Star)

Nến bắn sao hay còn được gọi là nến sao băng là mô hình có 1 cây nến xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Nến này thường có thân nhỏ với râu nến trên dài. Sự hình thành này là kết quả của việc giá mở cửa ở mức tăng mạnh. Sau đó, giá giảm, trở lại gần mức giá mở cửa. Râu nến dài cho thấy lực bán mạnh khi thấy giá vừa tăng cao.

Mô hình nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover)

Mô hình nến đảo chiều này là sự hình thành từ 2 cây nến. Cây nến đầu tiên là nến tăng mạnh và nến thứ hai là nến giảm giá mạnh. Điều quan trọng là mức giá mở cửa của cây nến thứ 2 được đẩy lên cao nhưng sau đó giá liên tục giảm. Cuối cùng giá đóng cửa ngang với phần thân của nến thứ 1. Đây là mô hình đảo ngược của Mô hình nến xuyên (Piercing Line).

Mô hình nến sao hôm (Evening Star)

Mô hình nến sao hôm được hình thành từ 3 cây nến chỉ ra một sự điều chỉnh giá mạnh mẽ. Cây nến đầu tiên là nến tăng, với thân có kích thước trung bình hoặc lớn hơn. Cây nến thứ hai tiếp tục đà tăng nhưng có thân tương đối nhỏ thể hiện sự do dự của thị trường. Cây nến thứ ba bắt buộc là cây nến giảm với thân lớn. Phiên bản đảo ngược của mô hình này là mô hình nến sao mai (Morning Star).

Nến người treo cổ (Hanging Man)

Đây là mô hình nến đảo chiều chỉ 1 nến duy nhất với thân nhỏ ở phía trên và bóng nến dài ở phía dưới. Mô hình này tương tự với mô hình nến búa (Hammer Candlestick), yếu tố phân biệt là vị trí xuất hiện. Khi mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, thì nó báo hiệu một đợt giảm giá sắp bắt đầu.

Mô hình nến em bé bị bỏ rơi giảm giá (Bearish Abandoned Baby)

Mô hình này là biến thể của mô hình sao hôm. Điểm khác biệt là cây nến thứ 2 tăng mạnh và tạo khoảng trống gap với cây nến thứ nhất. Điều này cho thấy nỗ lực tăng giá thất bại và mô hình được xác nhận bằng cây nến giảm thứ 3 của mô hình.

Mô hình nến nhấn chìm giảm giá (nến Bearish Engulfing)

Sự hình thành của mô hình nến đảo chiều này bao gồm hai cây nến. Đầu tiên là một cây nến tăng mạnh theo đà xu hướng. Cây nến tiếp theo có giá mở cửa tăng cao nhưng sau đó đảo ngược, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của cây nến đầu tiên.

Kết quả là thân của cây nến thứ hai bao trùm hoàn toàn thân của cây nến đầu tiên. Việc này báo hiệu một đợt đảo chiều giảm giá tiềm năng.

Nến sao hôm Doji (Evening Doji Star)

Mô hình nến đảo chiều này tương tự với nến sao hôm, điểm khác biệt duy nhất nằm ở cây nến thứ 2. Đây phải là cây nến Doji, loại nến thể hiện sự do dự của nhà đầu tư. Lúc này lực bán và mua trên thị trường cân bằng nhau. Sự thiếu quyết đoán này cho thấy đà tăng đang mất dần. Mô hình được hoàn thành khi cây nến thứ ba là nến giảm, báo hiệu cho một đợt điều chỉnh giá sắp đến.

Mô hình nến Ba con quạ đen (Three Black Crows)

Ba con quạ đen là một mô hình nến đảo chiều giảm giá có hình dạng 3 cây nến giảm liền kề nhau. Những cây nến này gần như không có râu và bóng nến, giá mở cửa ở mức cao và đóng cửa ở mức thấp. Một mô hình như vậy thường là khởi đầu của một đợt giảm giá dài. Đây là mô hình đảo ngược của mô hình nến 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers).

Phải làm gì khi thị trường xuất hiện nến đảo chiều?

Nếu mô hình nến đảo chiều xuất hiện trên thị trường, nhà đầu tư cần xem xét độ đáng tin cậy của tín hiệu. Cách phổ biến nhất là kết hợp quan sát mô hình với các chỉ báo thị trường như chỉ báo MACD, đường chỉ báo MA, chỉ số RSI,… Nếu bạn cho rằng tín hiệu đảo chiều không mạnh, bạn có thể xem xét thắt chặt lệnh cắt lỗ trên giao dịch của mình hoặc đóng một phần vị thế để chốt lời.

Khi tín hiệu đáng tin cậy thì nhà đầu tư cần có những hành động sau:

• Nếu bạn đang mở vị thế theo xu hướng cũ thì có thể cân nhắc đóng vị thế này.
• Mở một vị thế mới theo hướng đảo chiều. Ví dụ: nếu mô hình đảo chiều tăng xuất hiện, thì họ bạn có thể xem xét mở một vị thế tăng mới.

Điểm vào lệnh

Hầu hết các mô hình là mô hình đơn, kép hoặc ba nến. Bất kể số lượng nến, khi mô hình hoàn thành, nhà giao dịch có thể vào lệnh theo hướng đảo chiều.

Điểm cắt lỗ

Khi bạn thấy mô hình nến đảo chiều tăng giá thì nên đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp nhất của mô hình. Ngược lại, khi bạn thấy sự đảo chiều giảm giá, hãy đặt lệnh cắt lỗ trên mức cao nhất của mô hình.

Điểm chốt lời

Bạn nên đặt mức chốt lời ít nhất gấp đôi khoảng cách từ khi vào lệnh đến khi cắt lỗ của bạn.Ví dụ, nếu mức cắt lỗ của bạn được đặt ở mức 3%, hãy đặt mức chốt lời ở mức 6% trở lên.

Hoặc bạn có thể dựa vào các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci để xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời.

Có phải tất cả các mô hình nến đảo chiều đều đáng tin cậy không?

Bản thân mô hình nến đảo chiều không nhất thiết có nghĩa là xu hướng sẽ thay đổi. Vị trí của mô hình nến cũng rất quan trọng.

Ví dụ, một mô hình tăng giá ở đỉnh của một xu hướng tăng không có nghĩa là xu hướng này sẽ tiếp tục. Ngược lại, khi một mô hình tăng giá xuất hiện ở cuối xu hướng giảm thì khả năng đảo chiều thành công là rất cao. Để xác định xu hướng thị trường, bạn có thể vẽ mô hình kênh giá để dễ quan sát.

Không phải tất cả các mô hình đều chính xác 100%, đó là lý do tại sao bạn nên quản lý rủi ro với mức dừng lỗ trên mọi giao dịch.

Các mô hình nến đảo chiều đưa ra cảnh báo về sự thay đổi xu hướng sắp tới. Sự thật là những mô hình này vẫn có những hạn chế của chúng nhưng hiểu được các mô hình này có thể giúp bạn giải thích diễn biến tâm lý trên thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Nếu các công cụ kỹ thuật này được áp dụng đúng cách, chúng sẽ đem lại lợi nhuận tương đối lớn.